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    20家私募近3年业绩超130% 私募管理规模首破3万亿

    2020-09-22 17:45:01 来源:财联社 已入驻财经号 作者:佚名
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      原标题:20家私募近3年业绩超130%,私募管理规模首破3万亿,当前整体仓位78%,持仓指数连续3周上涨 来源:财联社

      近三年A股市场可谓是跌宕起伏,既有2018年时的低迷,也有2019年以来的结构性行情。尽管市场行情多变,但私募基金同期却仍取得了不俗业绩。

      Wind数据显示,截至2020年6月30日,459家私募公司近三年的业绩统计显示,有20家超过130%;这20家私募公司的中位数收益率为153%。

      事实上,近三年以来,尤其是今年以来持续演绎的结构性行情,点燃了投资者借基入市的热情,私募基金规模也迅速扩大,在市场中的话语权也在显著扩大。而在当前A股主线再度弱化,盘面出现调整之际,就仓位数据而言,截至9月11日,股票私募整体仓位指数为77.62%,环比上周上涨了0.54个百分点,这已经是该指数连续3周上涨,连续27周超过70%,表明股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观,普遍仓位较高。

      近三年私募整体业绩不俗

      Wind数据显示,截至2020年9月11日,共4580只私募基金完整披露了2017年7月1日至2020年6月30日的基金净值数据显示,私募基金整体取得了不俗的业绩。

      在基金公司方面,大凡投资作为一家在管资产1-10亿元的私募公司,业绩领跑私募基金公司。在管资产50亿元以上的私募公司中,九章资本、于翼资产、宁聚资产居前。在管资产20-50亿元以上的私募公司中,石锋资产、弘尚资产、新思哲投资排名前三。在管资产10-20亿元以上的私募公司中,天倚道投资位居第一,壁虎投资、巨杉资产位居二、三。

      从收益率方面来看,459家私募公司近三年的业绩统计显示,有20家超过130%;这20家私募公司的中位数收益率为153%。细分来看,按照在中基协备案的私募管理人规模数据统计,管理规模50亿以上的私募中,前20名公司近三年中位数收益率超127%;管理规模20-50亿的私募基金公司,前20家公司中位数收益率超过79%;管理规模10-20亿的私募,前20家公司中位数收益率超过64%;管理规模1-10亿的私募,前20家公司中位数收益率超过100%。

      事实上,近三年以来,尤其是今年以来持续演绎的结构性行情,点燃了投资者借基入市的热情,百亿级私募迅速扩容。正如私募排排网创始人李春瑜所指出的,目前中国证券类私募基金规模首次突破3万亿元大关,从2万亿元跨越到3万亿元,用了4年多时间,预期未来2年时间,证券类私募基金的规模有望从3万亿元跨越到4万亿元规模。

      根据基金业协会公布的最新数据显示,截至2020年8月底,目前已登记的证券类私募基金管理人8814家,相比去年底减少了43家;已备案私募证券投资基金48522只,相比去年底增加了4123只;目前最新备案存续管理规模3.15万亿元,相比去年底的2.43万亿,8个月的时间增加了7200亿,占今年以来私募基金整体规模增量的55%。从管理规模来看,最新备案存续管理规模首次突破3万亿大关,跨上新的台阶。

      整体延续高仓位操作

      不仅规模跃上新台阶,私募机构在市场中的话语权也在显著扩大,其一举一动也越来越受到包括普通投资者在内的市场关注,特别是在当前A股主线再度弱化,盘面出现调整之际。

      而私募排排网数据就显示,截至9月11日,股票私募整体仓位指数为77.62%,环比上周上涨了0.54个百分点,这已经是该指数连续3周上涨,连续27周超过70%。其中57.64%的股票私募仓位超过8成,28.83%的股票私募仓位介于5-8成间,仅13.54%的股票私募仓位低于5成。从上述数据中不难发现,虽然市场近期出现一定调整,但股票私募对于当前市场行情依旧偏乐观,普遍仓位较高。

      不过值得一提的是,不同规模私募操作现分歧。其中,百亿级私募减仓幅度最大,五十亿规模私募加仓幅度最大。百亿私募环比减仓了0.83个百分点,仓位指数降至79.16%,连续2周跌破80%。对此,私募排排网资深研究员刘有华认为,百亿私募最近仓位指数下降,应该跟百亿私募频繁发行新产品有关,新产品建仓需要一个周期,从而拉低了整体的仓位水平。

      虽然百亿级私募仓位较前有所降低,但从近期调研情况来看,保持谨慎的百亿级私募却加大了精选个股的力度,且依旧紧盯大市值公司。

      统计显示,截至9月16日,三季度以来,高毅资产、星石投资、重阳投资、景林资产、淡水泉和千合资本等知名私募先后调研了上百家A股公司,其中市值超过百亿元的上市公司有90余家,千亿元市值以上的公司共12家。比如,洽洽食品(行情002557,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)和尚品宅配(行情300616,诊股)吸引了高毅资产、景林投资在内的多家百亿级私募前去调研。

      东方港湾董事长但斌认为,未来A股大概率将呈现长牛、慢牛走势,资金也将继续集中于确定性和成长性较强的上市公司。他解释称:“能够长期在赛道上取得优异成绩的公司,将逐渐加强定价权,其市值会越来越大,做投资要与伟大的公司为伍,才能应对市场波动并创造巨大财富,所以这部分股票被高估可能是长期现象。”

      此外,不少私募业内人士也表示,市场公认的优质龙头企业仍具备长期投资价值,由于其前期累积升幅较大,近期回调属于正常现象,目前可暂时减仓避险,但后续加仓方向依旧是医药、食品等板块中的一流企业。

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