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澳门葡京娱乐网址:场内基金净值

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场内交易基金净值折价率一览表

每个交易日 16:00～23:00 更新当日最新ETF交易基金净值，市价和折价率每天收盘后及时更新。

数据日期
2018-09-21

关注	比较	序号	www.988msc.com基金代码	基金简称	2018-09-21		2018-09-20		增长值	增长率	市价	折价率
关注	比较	序号	www.988msc.com基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市价	折价率
		1	512700	南方中证银行ETF 行情基金吧	1.0087	1.0087	0.9700	0.9700	0.0387	3.99%	1.0060	0.27%
		2	512800	华宝中证银行ETF 行情基金吧	0.9780	0.9780	0.9406	0.9406	0.0374	3.98%	0.9780	0.00%
		3	510650	上证金融地产ETF 行情基金吧	1.7031	1.7031	1.6415	1.6415	0.0616	3.75%	1.6700	1.94%
		4	510230	国泰上证180金融ETF 行情基金吧	5.7753	1.6402	5.5671	1.5811	0.2082	3.74%	5.7720	0.06%
		5	512550	嘉实富时中国A50ETF 行情基金吧	1.0113	1.0113	0.9749	0.9749	0.0364	3.73%	1.0080	0.33%
		6	159933	国投瑞银金融地产ETF 行情基金吧	1.7842	1.7842	1.7213	1.7213	0.0629	3.65%	1.7180	3.71%
		7	159931	汇添富中证金融地产ETF 行情基金吧	1.5024	1.5024	1.4496	1.4496	0.0528	3.64%	1.4800	1.49%
		8	512640	嘉实中证金融地产ETF 行情基金吧	1.7116	1.7116	1.6515	1.6515	0.0601	3.64%	1.7090	0.15%
		9	510110	海富通上证周期ETF 行情基金吧	3.3800	1.3560	3.2620	1.3090	0.1180	3.62%	3.2600	3.55%
		10	510030	华宝上证180价值ETF 行情基金吧	4.8840	1.6720	4.7140	1.6140	0.1700	3.61%	4.7550	2.64%
		11	510090	建信上证责任ETF 行情基金吧	1.5711	1.8743	1.5181	1.8111	0.0530	3.49%	1.5300	2.62%
		12	159928	汇添富中证主要消费ETF 行情基金吧	2.0857	2.0857	2.0154	2.0154	0.0703	3.49%	2.0760	0.47%
		13	159940	广发中证全指金融地产ETF 行情基金吧	0.8595	0.8595	0.8306	0.8306	0.0289	3.48%	0.8560	0.41%
		14	510800	建信上证50ETF 行情基金吧	0.9053	0.9053	0.8749	0.8749	0.0304	3.47%	0.9000	0.59%
		15	510630	上证主要消费ETF 行情基金吧	2.1748	2.1748	2.1018	2.1018	0.0730	3.47%	2.1690	0.27%
		16	512600	嘉实中证主要消费ETF 行情基金吧	2.0941	2.0941	2.0240	2.0240	0.0701	3.46%	2.0680	1.25%
		17	510050	华夏上证50ETF 行情基金吧	2.6290	3.5830	2.5410	3.4790	0.0880	3.46%	2.6320	-0.11%
		18	510710	博时上证50ETF 行情基金吧	2.7974	0.8648	2.7038	0.8359	0.0936	3.46%	2.7910	0.23%
		19	510680	万家上证50ETF 行情基金吧	2.2017	2.2017	2.1287	2.1287	0.0730	3.43%	2.1880	0.62%
		20	510060	工银上证央企50ETF 行情基金吧	1.7629	1.1276	1.7054	1.0908	0.0575	3.37%	1.7560	0.39%
		21	510600	申万菱信上证50ETF 行情基金吧	2.5709	1.0475	2.4872	1.0134	0.0837	3.37%	2.5690	0.07%
		22	510150	招商上证消费80ETF 行情基金吧	4.5179	1.4890	4.3716	1.4408	0.1463	3.35%	4.5370	-0.42%
		23	510280	华宝上证180成长ETF 行情基金吧	1.6690	1.6690	1.6150	1.6150	0.0540	3.34%	1.6260	2.58%
		24	159923	大成中证100ETF 行情基金吧	1.4960	1.4960	1.4480	1.4480	0.0480	3.31%	1.4830	0.87%
		25	512070	易方达沪深300非银ETF 行情基金吧	1.7622	1.7622	1.7060	1.7060	0.0562	3.29%	1.7540	0.47%
		26	510180	华安上证180ETF 行情基金吧	3.0990	3.2550	3.0038	3.1663	0.0952	3.17%	3.0960	0.10%
		27	510010	交银上证180治理ETF 行情基金吧	1.0810	1.2030	1.0480	1.1670	0.0330	3.15%	1.0740	0.65%
		28	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF 行情基金吧	0.9304	0.9304	0.9022	0.9022	0.0282	3.13%	0.9270	0.37%
		29	159905	工银深证红利ETF 行情基金吧	1.4062	1.4062	1.3636	1.3636	0.0426	3.12%	1.4020	0.30%
		30	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF 行情基金吧	0.9127	0.9127	0.8852	0.8852	0.0275	3.11%	0.9110	0.19%
		31	510270	中银上证国企100ETF 行情基金吧	1.0310	1.2030	1.0000	1.1670	0.0310	3.10%	1.0190	1.16%
		32	159916	建信深证60ETF 行情基金吧	3.2069	1.7472	3.1115	1.6953	0.0954	3.07%	3.1810	0.81%
		33	510330	华夏沪深300ETF 行情基金吧	3.7623	1.5728	3.6513	1.5273	0.1110	3.04%	3.7630	-0.02%
		34	512280	景顺MSCI中国A股ETF 行情基金吧	0.9085	0.9085	0.8817	0.8817	0.0268	3.04%	0.9090	-0.06%
		35	512990	华夏MSCIA股国际通ETF 行情基金吧	1.0010	1.0010	0.9715	0.9715	0.0295	3.04%	1.0000	0.10%
		36	159925	南方开元沪深300ETF 行情基金吧	1.4599	1.2799	1.4169	1.2422	0.0430	3.03%	1.4350	1.71%
		37	159919	嘉实沪深300ETF 行情基金吧	3.7895	1.4484	3.6779	1.4058	0.1116	3.03%	3.7850	0.12%
		38	510390	平安大华沪深300ETF 行情基金吧	3.4726	0.8310	3.3704	0.8065	0.1022	3.03%	3.4630	0.28%
		39	512090	易方达MSCI中国A股ETF 行情基金吧	0.9283	0.9283	0.9010	0.9010	0.0273	3.03%	0.9270	0.14%
		40	510300	华泰柏瑞沪深300ETF 行情基金吧	3.4781	1.3896	3.3759	1.3517	0.1022	3.03%	3.4840	-0.17%
		41	510310	易方达沪深300ETF 行情基金吧	1.4787	1.4787	1.4355	1.4355	0.0432	3.01%	1.4770	0.11%
		42	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF 行情基金吧	0.9077	0.9077	0.8813	0.8813	0.0264	3.00%	0.9060	0.19%
		43	510380	国寿安保沪深300ETF 行情基金吧	0.8638	0.8638	0.8387	0.8387	0.0251	2.99%	0.8540	1.13%
		44	512390	平安大华MSCI中国A股ETF 行情基金吧	0.9122	0.9122	0.8859	0.8859	0.0263	2.97%	0.9090	0.35%
		45	510360	广发沪深300ETF 行情基金吧	1.0951	1.0951	1.0636	1.0636	0.0315	2.96%	1.0930	0.19%
		46	159946	广发中证全指主要消费ETF 行情基金吧	1.1188	1.1188	1.0869	1.0869	0.0319	2.94%	1.1230	-0.38%
		47	512360	平安大华MSCI中国A股国际ETF 行情基金吧	0.9489	0.9489	0.9223	0.9223	0.0266	2.88%	0.9430	0.62%
		48	159910	嘉实深证120ETF 行情基金吧	1.4997	1.4997	1.4581	1.4581	0.0416	2.85%	1.4970	0.18%
		49	512200	南方中证房地产ETF 行情基金吧	0.7811	0.7811	0.7597	0.7597	0.0214	2.82%	0.7810	0.01%
		50	510020	博时上证超大盘ETF 行情基金吧	2.6577	0.9802	2.5852	0.9535	0.0725	2.80%	2.6310	1.00%
		51	510430	银华上证50等权ETF 行情基金吧	1.3660	1.3660	1.3290	1.3290	0.0370	2.78%	1.3500	1.17%
		52	159913	交银深证300ETF 行情基金吧	1.5200	1.5200	1.4790	1.4790	0.0410	2.77%	1.4920	1.84%
		53	510880	华泰柏瑞上证红利ETF 行情基金吧	2.7773	2.1823	2.7024	2.1332	0.0749	2.77%	2.7780	-0.03%
		54	510810	汇添富中证上海国企ETF 行情基金吧	0.8349	0.8649	0.8127	0.8427	0.0222	2.73%	0.8320	0.35%
		55	159901	易方达深证100ETF 行情基金吧	3.8701	3.7885	3.7674	3.6910	0.1027	2.73%	3.8630	0.18%
		56	510190	华安上证龙头ETF 行情基金吧	3.1370	1.2020	3.0550	1.1710	0.0820	2.68%	3.0700	2.14%
www.988msc.com		57	510130	中盘ETF 行情基金吧	3.4869	1.1993	3.3982	1.1688	0.0887	2.61%	3.4750	0.34%
www.988msc.com		58	510070	鹏华上证民企50ETF 行情基金吧	1.5340	1.3150	1.4950	1.2810	0.0390	2.61%	1.4650	4.50%
		59	159908	博时深证200ETF 行情基金吧	1.2471	1.2471	1.2154	1.2154	0.0317	2.61%	1.5620	-25.25%
		60	510660	上证医药卫生ETF 行情基金吧	1.7578	1.7578	1.7140	1.7140	0.0438	2.56%	1.7610	-0.18%
		61	510160	南方中证小康产业ETF 行情基金吧	0.5334	1.3271	0.5202	1.2942	0.0132	2.54%	0.5320	0.26%
		62	512400	南方中证申万有色金属ETF 行情基金吧	0.6623	0.6623	0.6461	0.6461	0.0162	2.51%	0.6600	0.35%
		63	510210	富国上证综指ETF 行情基金吧	3.3420	1.1440	3.2610	1.1160	0.0810	2.48%	3.2500	2.75%
		64	159906	大成深证成长40ETF 行情基金吧	0.7590	0.7590	0.7410	0.7410	0.0180	2.43%	0.8660	-14.10%
		65	159902	华夏中小板ETF 行情基金吧	2.7880	2.9080	2.7230	2.8430	0.0650	2.39%	2.7790	0.32%
		66	512880	国泰中证全指证券公司ETF 行情基金吧	0.7319	0.7319	0.7149	0.7149	0.0170	2.38%	0.7320	-0.01%
		67	159942	华润元大中创100ETF 行情基金吧	1.5090	0.4610	1.4740	0.4500	0.0350	2.37%	1.4840	1.66%
		68	510420	景顺长城上证180ETF 行情基金吧	1.2510	1.2510	1.2220	1.2220	0.0290	2.37%	1.2140	2.96%
		69	512900	南方中证全指证券ETF 行情基金吧	0.7036	0.7036	0.6873	0.6873	0.0163	2.37%	0.7020	0.23%
		70	512000	华宝中证全指证券ETF 行情基金吧	0.6971	0.6971	0.6810	0.6810	0.0161	2.36%	0.6960	0.16%
		71	512770	华夏战略新兴成指ETF 行情基金吧	0.9673	0.9673	0.9450	0.9450	0.0223	2.36%	0.9640	0.34%
		72	512300	中证500医药卫生ETF 行情基金吧	1.0355	1.0355	1.0118	1.0118	0.0237	2.34%	1.0360	-0.05%
		73	512120	华安中证细分医药ETF 行情基金吧	1.4430	1.4430	1.4100	1.4100	0.0330	2.34%	1.4400	0.21%
www.988msc.com		74	159929	汇添富中证医药卫生ETF 行情基金吧	1.4520	1.4520	1.4188	1.4188	0.0332	2.34%	1.4500	0.14%
		75	510120	海富通上证非周期ETF 行情基金吧	2.7350	1.1520	2.6730	1.1260	0.0620	2.32%	2.7890	-1.97%
		76	512010	易方达沪深300医药ETF 行情基金吧	1.6340	1.6340	1.5970	1.5970	0.0370	2.32%	1.6310	0.18%
		77	159912	汇添富深证300ETF 行情基金吧	1.1003	1.1003	1.0756	1.0756	0.0247	2.30%	1.1130	-1.15%
		78	159936	广发中证全指可选消费ETF 行情基金吧	1.2348	1.2348	1.2071	1.2071	0.0277	2.29%	1.2330	0.15%
		79	512570	易方达中证全指证券ETF 行情基金吧	0.6904	0.6904	0.6751	0.6751	0.0153	2.27%	0.6890	0.20%
		80	512610	嘉实中证医药卫生ETF 行情基金吧	1.4324	1.4324	1.4008	1.4008	0.0316	2.26%	1.4380	-0.39%
		81	510220	华泰柏瑞中小盘ETF 行情基金吧	3.6146	0.9986	3.5381	0.9777	0.0765	2.16%	3.8700	-7.07%
		82	159909	招商深证TMT50ETF 行情基金吧	3.8828	1.1941	3.8017	1.1691	0.0811	2.13%	3.8820	0.02%
		83	159903	南方深成ETF 行情基金吧	0.9169	0.6766	0.8978	0.6625	0.0191	2.13%	0.9140	0.32%
		84	510170	国联安上证商品ETF 行情基金吧	1.6840	0.5220	1.6490	0.5120	0.0350	2.12%	1.6390	2.67%
		85	159938	广发中证全指医药卫生ETF 行情基金吧	1.2145	1.2145	1.1896	1.1896	0.0249	2.09%	1.2120	0.21%
		86	159950	易方达深证成指ETF 行情基金吧	0.8540	0.8540	0.8365	0.8365	0.0175	2.09%	0.9150	-7.14%
		87	159943	大成深证成份ETF 行情基金吧	9.0480	0.5940	8.8630	0.5820	0.1850	2.09%	8.8980	1.66%
		88	510410	博时上证自然资源ETF 行情基金吧	0.6540	0.6540	0.6416	0.6416	0.0124	1.93%	0.6480	0.92%
		89	512980	广发中证传媒ETF 行情基金吧	0.7198	0.7198	0.7064	0.7064	0.0134	1.90%	0.7170	0.39%
		90	159907	广发中小板300ETF 行情基金吧	1.1424	1.0379	1.1212	1.0187	0.0212	1.89%	1.1330	0.82%
		91	159949	华安创业板50ETF 行情基金吧	0.5147	0.5147	0.5054	0.5054	0.0093	1.84%	0.5140	0.14%
		92	512340	南方中证500原材料ETF 行情基金吧	0.7409	0.7409	0.7276	0.7276	0.0133	1.83%	0.7400	0.12%
		93	159911	鹏华深证民营ETF 行情基金吧	3.3705	1.0213	3.3106	1.0031	0.0599	1.81%	3.2900	2.39%
		94	512220	景顺中证TMT150ETF 行情基金吧	1.1034	1.1034	1.0839	1.0839	0.0195	1.80%	1.0670	3.30%
		95	159930	汇添富中证能源ETF 行情基金吧	0.7944	0.7944	0.7806	0.7806	0.0138	1.77%	0.7870	0.93%
		96	159944	广发中证全指原材料ETF 行情基金吧	0.7275	0.7275	0.7151	0.7151	0.0124	1.73%	0.7270	0.07%
www.988msc.com		97	159915	易方达创业板ETF 行情基金吧	1.3454	1.5413	1.3229	1.5155	0.0225	1.70%	1.3430	0.18%
		98	159948	南方创业板ETF 行情基金吧	1.4730	0.7238	1.4484	0.7117	0.0246	1.70%	1.4720	0.07%
		99	159945	广发中证全指能源ETF 行情基金吧	0.7088	0.7088	0.6970	0.6970	0.0118	1.69%	0.7000	1.24%
		100	159955	嘉实创业板ETF 行情基金吧	0.7661	0.7661	0.7534	0.7534	0.0127	1.69%	0.7660	0.01%
		101	159958	工银瑞信创业板ETF 行情基金吧	0.8157	0.8157	0.8022	0.8022	0.0135	1.68%	0.8140	0.21%
		102	510260	诺安上证新兴ETF 行情基金吧	1.0320	1.0320	1.0150	1.0150	0.0170	1.67%	1.0420	-0.97%
		103	159957	华夏创业板ETF 行情基金吧	0.8272	0.8272	0.8137	0.8137	0.0135	1.66%	0.8250	0.27%
		104	159956	建信创业板ETF 行情基金吧	0.7984	0.7984	0.7854	0.7854	0.0130	1.66%	0.7990	-0.08%
		105	510290	南方上证380ETF 行情基金吧	1.3036	1.3036	1.2824	1.2824	0.0212	1.65%	1.3000	0.28%
		106	159952	广发创业板ETF 行情基金吧	0.8116	0.8116	0.7985	0.7985	0.0131	1.64%	0.8100	0.20%
		107	510440	中证500沪市ETF 行情基金吧	1.4400	1.4400	1.4170	1.4170	0.0230	1.62%	1.4370	0.21%
		108	512780	广发中证京津冀发展ETF 行情基金吧	0.7684	0.7684	0.7564	0.7564	0.0120	1.59%	0.7670	0.18%
		109	510500	南方中证500ETF 行情基金吧	5.1122	1.4331	5.0342	1.4112	0.0780	1.55%	5.1260	-0.27%
		110	159939	广发中证全指信息技术ETF 行情基金吧	0.8554	0.8554	0.8424	0.8424	0.0130	1.54%	0.8520	0.40%
		111	159922	嘉实中证500ETF 行情基金吧	4.9973	1.4012	4.9214	1.3799	0.0759	1.54%	5.0000	-0.05%
		112	512510	华泰柏瑞中证500ETF 行情基金吧	1.0170	0.5175	1.0017	0.5099	0.0153	1.53%	1.0170	0.00%
		113	510590	平安大华中证500ETF 行情基金吧	4.8911	0.8161	4.8179	0.8039	0.0732	1.52%	4.9080	-0.35%
		114	512500	华夏中证500ETF 行情基金吧	2.3793	0.5208	2.3437	0.5130	0.0356	1.52%	2.3810	-0.07%
		115	510510	广发中证500ETF 行情基金吧	1.3558	1.3558	1.3359	1.3359	0.0199	1.49%	1.3550	0.06%
		116	510560	国寿安保中证500ETF 行情基金吧	1.0298	0.4768	1.0147	0.4698	0.0151	1.49%	1.0290	0.08%
		117	510580	易方达中证500ETF 行情基金吧	4.7555	0.7328	4.6869	0.7222	0.0686	1.46%	5.1570	-8.44%
		118	159935	景顺长城中证500ETF 行情基金吧	1.3199	1.3199	1.3009	1.3009	0.0190	1.46%	1.2830	2.80%
www.988msc.com		119	159932	大成中证500深市ETF 行情基金吧	1.3360	1.1320	1.3170	1.1160	0.0190	1.44%	1.4400	-7.78%
		120	510520	诺安中证500ETF 行情基金吧	1.2500	1.2500	1.2323	1.2323	0.0177	1.44%	1.3300	-6.40%
		121	513900	华安CES港股通ETF 行情基金吧	0.9826	0.9826	0.9692	0.9692	0.0134	1.38%	0.9800	0.26%
		122	159953	广发中证全指工业ETF 行情基金吧	0.7074	0.7074	0.6980	0.6980	0.0094	1.35%	0.6940	1.89%
		123	512100	南方中证1000ETF 行情基金吧	0.6004	0.6004	0.5928	0.5928	0.0076	1.28%	0.6000	0.07%
		124	159951	嘉实中关村A股ETF 行情基金吧	0.7612	0.7612	0.7516	0.7516	0.0096	1.28%	0.7380	3.05%
		125	159918	嘉实中创400ETF 行情基金吧	1.3073	1.3073	1.2918	1.2918	0.0155	1.20%	1.3050	0.18%
		126	512330	南方中证500信息技术ETF 行情基金吧	0.6630	0.6630	0.6554	0.6554	0.0076	1.16%	0.6630	0.00%
		127	512310	南方中证500工业ETF 行情基金吧	0.4604	0.4604	0.4560	0.4560	0.0044	0.96%	0.4610	-0.13%
		128	512580	广发中证环保ETF 行情基金吧	0.7141	0.7141	0.7078	0.7078	0.0063	0.89%	0.7150	-0.13%
www.988msc.com		129	518880	华安黄金易ETF 行情基金吧	2.6620	1.0052	2.6505	1.0009	0.0115	0.43%	2.6570	0.19%
		130	159937	博时黄金ETF 行情基金吧	2.6638	1.0460	2.6523	1.0414	0.0115	0.43%	2.6590	0.18%
		131	159934	易方达黄金ETF 行情基金吧	2.6466	1.0782	2.6352	1.0736	0.0114	0.43%	2.6400	0.25%
		132	518800	国泰黄金ETF 行情基金吧	2.6430	0.9998	2.6317	0.9955	0.0113	0.43%	2.6400	0.11%
		133	512660	国泰中证军工ETF 行情基金吧	0.7188	0.7188	0.7164	0.7164	0.0024	0.34%	0.7210	-0.31%
		134	512680	广发中证军工ETF 行情基金吧	0.7046	0.7046	0.7024	0.7024	0.0022	0.31%	0.7020	0.37%
		135	512810	华宝中证军工ETF 行情基金吧	0.6783	0.6783	0.6763	0.6763	0.0020	0.30%	0.6790	-0.10%
		136	512560	易方达中证军工ETF 行情基金吧	0.7834	0.7834	0.7812	0.7812	0.0022	0.28%	0.7750	1.07%
		137	511290	广发上证10年期国债ETF 行情基金吧	100.7371	1.0074	100.5355	1.0054	0.2016	0.20%	101.3000	-0.56%
		138	511260	国泰上证10年期国债ETF 行情基金吧	102.0010	1.0200	101.8090	1.0180	0.1920	0.19%	101.8190	0.18%
		139	511310	富国中证10年期国债ETF 行情基金吧	102.3998	1.0240	102.2254	1.0223	0.1744	0.17%	102.0000	0.39%
		140	511010	国泰上证5年期国债ETF 行情基金吧	113.3350	1.1460	113.2770	1.1460	0.0580	0.05%	113.2600	0.07%
		141	159926	嘉实中证中期国债ETF 行情基金吧	111.6270	1.1160	111.5710	1.1160	0.0560	0.05%	113.9990	-2.12%
		142	511230	海富通上证周期产业债ETF 行情基金吧	101.3811	1.0538	101.3666	1.0537	0.0145	0.01%	95.0070	6.29%
		143	511220	海富通上证可质押城投债ETF 行情基金吧	96.0720	1.1710	96.0670	1.1710	0.0050	0.01%	94.3530	1.79%
		144	511280	华夏3-5年信用债ETF 行情基金吧	101.6796	1.0168	101.6796	1.0168	0.0000	0.00%	99.5000	2.14%

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