澳门拒绝叶刘淑仪入境:场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2019-09-30
关注比较序号基金代码基金简称类型2019-09-302019-09-27增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150008瑞和小康行情档案固定收益------1.23701.3060------1.1870---
2150009瑞和远见行情档案分级杠杆------1.34701.5780------1.3820---
3150012国联安双禧A中证100指数行情档案固定收益------1.02301.4350------1.0080---
4150013国联安双禧B中证100指数行情档案分级杠杆------1.02301.3100------1.0800---
5150018银华稳进行情档案固定收益------1.03301.5030------1.0190---
6150019银华锐进行情档案分级杠杆------0.91900.9190------0.9090---
7150022申万菱信深证成指分级收益行情档案固定收益------0.95491.3556------0.8150---
8150023申万菱信深证成指分级进取行情档案分级杠杆------0.09370.0937------0.2420---
9150030银华中证等权90指数金利行情档案固定收益------1.03701.4980------1.0220---
10150031银华中证等权90指数鑫利行情档案分级杠杆------0.99700.5640------0.9920---
11150032嘉实多利分级债券优先行情档案固定收益------1.02521.4262------1.0100---
12150033嘉实多利分级债券进取行情档案分级杠杆------0.75971.0532------0.8790---
13150036建信稳健行情档案固定收益------1.0370---------1.0190---
14150037建信进取行情档案分级杠杆------1.9140---------1.7690---
15150049南方消费收益行情档案固定收益------1.02501.4680------1.0040---
16150050南方消费进取行情档案分级杠杆------1.46303.3780------1.5010---
17150053泰达稳健行情档案固定收益------1.03681.4498------1.0250---
18150054泰达进取行情档案分级杠杆------0.87182.5604------0.8560---
19150055工银中证500指数A行情档案固定收益------1.03681.4434------1.0180---
20150056工银中证500指数B行情档案分级杠杆------1.06771.0677------1.3790---
21150060银华鑫瑞行情档案分级杠杆------0.74400.1810------0.7610---
22150066国泰信用互利分级债券A行情档案固定收益------1.02201.2860------0.9880---
23150067国泰信用互利分级债券B行情档案分级杠杆------1.41802.0390------1.8150---
24150083广发深证100指数分级A行情档案固定收益------1.03701.4252------1.0010---
25150084广发深证100指数分级B行情档案分级杠杆------1.25901.2590------1.2800---
26150093诺德深证300指数分级B行情档案分级杠杆------0.55101.8820------0.8470---
27150095泰信基本面400B行情档案分级杠杆------0.86100.5630------0.9640---
28150148信诚中证800医药指数分级A行情档案固定收益------1.03701.3200------1.0200---
29150149信诚中证800医药指数分级B行情档案分级杠杆------0.69101.7210------0.6670---
30150185申万菱信环保产业分级B行情档案分级杠杆------1.0584---------1.0550---
31150028信诚中证500指数分级A行情档案固定收益------1.03101.4840------1.0130---
32150130国泰国证医药卫生行业分级A行情档案固定收益------1.04231.3656------1.0640---
33150131国泰国证医药卫生行业分级B行情档案分级杠杆------1.62271.9546------1.5740---
34159929汇添富中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.49921.4992------1.4920---
35159930汇添富中证能源ETF行情档案ETF-场内------0.69200.6920------0.6940---
36159931汇添富中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.71771.7177------1.7300---
37159932大成中证500深市ETF行情档案ETF-场内------1.37701.1660------1.3700---
38150172申万菱信申万证券分级B行情档案分级杠杆------0.7931---------1.1810---
39150169汇添富恒生指数分级A行情档案固定收益------1.0330---------1.0250---
40150181富国中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.03501.2680------1.0140---
41150182富国中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------1.30302.1540------1.3120---
42150180鹏华信息分级B行情档案分级杠杆------1.37502.1440------1.3710---
43159936广发中证全指可选消费ETF行情档案ETF-场内------1.31131.3113------1.3090---
44150029信诚中证500指数分级B行情档案分级杠杆------1.08801.9060------1.1290---
45150051信诚沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.03501.4040------1.0180---
46150052信诚沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.75101.4800------1.3120---
47150064长盛同瑞A行情档案固定收益------1.03701.4540------1.0220---
48150094泰信基本面400A行情档案固定收益------1.03701.4050------1.0160---
49150104华安沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.03701.4160------1.0250---
50159911鹏华深证民营ETF行情档案ETF-场内------3.78271.1462------3.7700---
51159912汇添富深证300ETF行情档案ETF-场内------1.27791.2779------1.2650---
52159913交银深证300价值ETF行情档案ETF-场内------1.87801.8780------1.8900---
53159916深F60ETF行情档案ETF-场内------4.04172.2021------4.1510---
54159918嘉实中创400ETF行情档案ETF-场内------1.40521.4052------1.3830---
55150092诺德深证300指数分级A行情档案固定收益------1.03301.3850------1.0100---
56159923大成中证100ETF行情档案ETF-场内------1.74201.7420------1.7450---
57159925南方沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.69721.4880------1.6800---
58159926嘉实中证中期国债ETF行情档案ETF-场内------113.42501.1340------112.8890---
59150123建信央视50A行情档案固定收益------1.0444---------1.0480---
60150124建信央视50B行情档案分级杠杆------0.7764---------0.7760---
61150171申万菱信申万证券分级A行情档案固定收益------1.0241---------1.0040---
62159935景顺长城中证500ETF行情档案ETF-场内------1.40041.4004------1.3980---
63150168银华沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.8930---------0.8990---
64150157信诚中证800金融指数分级A行情档案固定收益------1.03701.3000------1.0200---
65150158信诚中证800金融指数分级B行情档案分级杠杆------1.07302.2210------1.0690---
66150186申万菱信中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.0078---------0.9930---
67150187申万菱信中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------1.0786---------1.1120---
68150179鹏华信息分级A行情档案固定收益------1.03301.2650------1.0120---
69150165东吴中证可转换债券指数分级B行情档案分级杠杆------1.0800---------1.1780---
70150184申万菱信环保产业分级A行情档案固定收益------1.0146---------1.0080---
71150188招商可转债分级债券A行情档案固定收益------1.03501.2560------1.0300---
72150143银华中证转债指数增强分级A行情档案固定收益------1.0370---------1.0150---
73150144银华中证转债指数增强分级B行情档案分级杠杆------1.0900---------1.1010---
74150145招商沪深300高贝塔分级A行情档案固定收益------1.03891.3412------1.0160---
75150146招商沪深300高贝塔分级B行情档案分级杠杆------0.81091.1910------1.1710---
76150150信诚中证800有色指数分级A行情档案固定收益------1.03701.3170------1.0200---
77150151信诚中证800有色指数分级B行情档案分级杠杆------0.64501.1220------0.6760---
78159934易方达黄金ETF行情档案ETF-场内------3.38701.3798------3.3680---
79150152富国创业板指数分级A行情档案固定收益------1.03701.3330------1.0270---
80150153富国创业板指数分级B行情档案分级杠杆------1.15502.2240------1.1320---
81510010交银上证180公司治理ETF行情档案ETF-场内------1.15601.2870------1.1520---
82510020博时上证超大盘ETF行情档案ETF-场内------2.81961.0399------2.8070---
83510030华宝上证180价值ETF行情档案ETF-场内------5.22001.7870------5.1970---
84510050华夏上证50ETF行情档案ETF-场内------2.98004.0570------2.9450---
85510060工银上证央企ETF行情档案ETF-场内------1.84551.1805------1.8640---
86510070民企ETF行情档案ETF-场内------1.74601.4970------1.7400---
87510090建信责任ETF行情档案ETF-场内------1.79912.1463------1.7940---
88510110海富通上证周期ETF行情档案ETF-场内------3.80701.5280------3.7620---
89510120海富通上证非周期ETF行情档案ETF-场内------3.04601.2830------3.0100---
90510130中盘ETF行情档案ETF-场内------3.86191.3283------3.8380---
91510150招商上证消费80ETF行情档案ETF-场内------5.25001.7303------5.2640---
92510160中证南方小康产业指数ETF行情档案ETF-场内------0.55261.3748------0.5490---
93510180华安上证180ETF行情档案ETF-场内------3.51983.6471------3.4810---
94510190华安上证龙头ETF行情档案ETF-场内------3.33701.2790------3.3000---
95510210上证综指ETF行情档案ETF-场内------3.70201.2670------3.6600---
96510220华泰柏瑞上证中小盘ETF行情档案ETF-场内------3.97211.0963------4.0020---
97510230国泰上证180金融ETF行情档案ETF-场内------5.72931.8544------5.6550---
98510270中银上证国企100ETF行情档案ETF-场内------1.12501.3130------1.1130---
99510500南方中证500ETF行情档案ETF-场内------5.41011.5166------5.3250---
100510880华泰柏瑞上证红利ETF行情档案ETF-场内------2.77772.2468------2.7630---
101513100国泰纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------2.8340---
102150100鹏华资源分级A行情档案固定收益------1.03301.3610------1.0120---
103150101鹏华资源分级B行情档案分级杠杆------0.98700.2430------1.0060---
104150105华安沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------1.72981.7298------1.7650---
105150117国泰国证房地产行业指数分级A行情档案固定收益------1.04041.4044------1.0350---
106150118国泰国证房地产行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.96222.2546------0.9840---
107159901易方达深证100ETF行情档案ETF-场内------4.71494.5907------4.6550---
108159902华夏中小板ETF行情档案ETF-场内------2.98603.1060------2.9490---
109159903南方深证成份ETF行情档案ETF-场内------1.05420.7779------1.0430---
110159905工银深证红利ETF行情档案ETF-场内------1.88051.8805------1.8750---
111159906大成深证成长40ETF行情档案ETF-场内------0.89000.8900------0.8740---
112159907广发中小板300ETF行情档案ETF-场内------1.22361.1117------1.2080---
113159908博时创业板ETF行情档案ETF-场内------1.42141.4214------1.4060---
114159909招商深证TMT50ETF行情档案ETF-场内------4.75771.4631------4.6530---
115159910嘉实深证基本面120ETF行情档案ETF-场内------1.81471.8147------1.8020---
116159922嘉实中证500ETF行情档案ETF-场内------5.27831.4800------5.1830---
117150192鹏华地产分级A行情档案固定收益------1.03301.2440------1.0120---
118150200招商中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.03501.2358------1.0140---
119150207招商沪深300地产等权重分级A行情档案固定收益------1.03501.2309------1.0190---
120150208招商沪深300地产等权重分级B行情档案分级杠杆------1.40941.3407------1.4890---
121510290南方上证380ETF行情档案ETF-场内------1.42181.4218------1.4150---
122510300华泰柏瑞沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.91871.5749------3.8690---
123510310易方达沪深300发起式ETF行情档案ETF-场内------1.70691.7069------1.6830---
124510330华夏沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.92551.7719------3.8790---
125510410博时上证自然资源ETF行情档案ETF-场内------0.60000.6000------0.6000---
126510430银华上证50等权ETF行情档案ETF-场内------1.47001.4700------1.4500---
127510510广发中证500ETF行情档案ETF-场内------1.43581.4358------1.4120---
128159937博时黄金ETF行情档案ETF-场内------3.41471.3408------3.3990---
129150198国泰国证食品饮料行业分级A行情档案固定收益------1.02561.2838------1.0200---
130150199国泰国证食品饮料行业分级B行情档案分级杠杆------1.14823.3435------1.1210---
131150196国泰国证有色金属行业分级A行情档案固定收益------1.04041.2528------1.0360---
132150197国泰国证有色金属行业分级B行情档案分级杠杆------0.46440.1415------0.4860---
133150221前海开源中航军工A行情档案固定收益------1.04801.3000------1.0680---
134150222前海开源中航军工B行情档案分级杠杆------1.00600.1740------0.9930---
135150194富国中证移动互联网指数分级A行情档案固定收益------1.03501.2440------1.0140---
136150195www.988msc.com富国中证移动互联网指数分级B行情档案分级杠杆------0.98102.0630------0.9620---
137150209富国中证国有企业改革分级A行情档案固定收益------1.03501.2270------1.0170---
138150210富国中证国有企业改革分级B行情档案分级杠杆------0.69701.3450------0.6960---
139159939广发中证全指信息技术ETF行情档案ETF-场内------1.07691.0769------1.0500---
140512990华夏MSCIA股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.17181.1718------1.1590---
141150135国富中证100指数增强分级A行情档案固定收益------1.03701.2320------1.0380---
142150136国富中证100指数增强分级B行情档案分级杠杆------1.13301.1330------1.1200---
143150215国泰深证TMT50指数分级A行情档案固定收益------1.03301.2086------1.0360---
144150216国泰深证TMT50指数分级B行情档案分级杠杆------0.99580.3003------1.0220---
145150223富国中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.03501.2680------1.0390---
146150224富国中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.85700.0410------0.8830---
147150173信诚中证TMT产业主题分级A行情档案固定收益------1.03501.2310------1.0130---
148150174信诚中证TMT产业主题分级B行情档案分级杠杆------1.23902.0550------1.2970---
149150203鹏华传媒分级A行情档案固定收益------1.03701.2290------1.0130---
150150204鹏华传媒分级B行情档案分级杠杆------0.83901.4470------0.8780---
151150211富国中证新能源汽车指数分级A行情档案固定收益------1.03901.2320------1.0280---
152150212富国中证新能源汽车指数分级B行情档案分级杠杆------0.92900.1780------0.9220---
153159940广发中证全指金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.01221.0122------1.0100---
154510630华夏消费ETF行情档案ETF-场内------2.92932.9293------2.9200---
155510650上证金融地产发起式ETF行情档案ETF-场内------1.95281.9528------1.9330---
156510660华夏医药ETF行情档案ETF-场内------1.83521.8352------1.8360---
157510680万家上证50ETF行情档案ETF-场内------2.43152.4315------2.3970---
158510900易方达恒生国企ETF行情档案QDII-ETF------1.16701.2170------1.1850---
159511010国泰上证5年期国债ETF行情档案ETF-场内------118.38501.1970------118.3990---
160511880银华日利A行情档案其他创新------102.0100122.3940------102.0940---
161512010易方达沪深300医药ETF行情档案ETF-场内------1.76941.7694------1.7620---
162512120华安中证细分医药ETF行情档案ETF-场内------1.50301.5030------1.4970---
163513500博时标普500ETF行情档案QDII-ETF------------------1.9700---
164518800国泰黄金ETF行情档案ETF-场内------3.38541.2806------3.3700---
165150213国投瑞银中证创业指数分级A行情档案固定收益------1.03701.2610------1.0280---
166150214国投瑞银中证创业指数分级B行情档案分级杠杆------1.28300.0600------1.2480---
167150170汇添富恒生指数分级B行情档案分级杠杆------1.27301.2730------1.3190---
168150178鹏华证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.40302.2120------1.4000---
169159920华夏恒生ETF(QDII)行情档案QDII-ETF------1.44401.5200------1.4530---
170159928汇添富中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.93872.9387------2.9210---
171150227鹏华银行分级A行情档案固定收益------1.04101.2060------1.0220---
172150228鹏华银行分级B行情档案分级杠杆------0.88500.8850------0.8850---
173512640嘉实中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.98081.9808------1.9700---
174150193鹏华地产分级B行情档案分级杠杆------0.99702.2960------1.0140---
175150201招商中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.07580.1321------1.1670---
176150217交银国证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.03301.2200------1.0100---
177150218交银国证新能源指数分级B行情www.988msc.com吧档案分级杠杆------0.83300.1170------0.8970---
178150219前海开源健康分级A行情档案固定收益------1.04401.2740------1.2090---
179150229鹏华酒分级A行情档案固定收益------1.02201.2050------0.9990---
180512340南方中证500原材料ETF行情档案ETF-场内------0.70570.7057------0.7030---
181150235鹏华证券分级A行情档案固定收益------1.02501.2030------1.0030---
182150236鹏华证券分级B行情档案分级杠杆------0.88300.0850------0.9300---
183150265中融一带一路分级A行情档案固定收益------1.04301.2450------1.0300---
184150266中融一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.87300.0640------0.8690---
185150275安信一带一路分级A行情档案固定收益------1.03501.2020------1.0120---
186150276安信一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.08700.0670------1.1020---
187150206鹏华中证国防指数分级B行情档案分级杠杆------0.50901.1640------0.5440---
188512600嘉实中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.90432.9043------2.9110---
189512610嘉实中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.43221.4322------1.4200---
190512220景顺中证TMT150ETF行情档案ETF-场内------1.31151.3115------1.2890---
191513030华安德国30(DAX)ETF行情档案QDII-ETF------------------1.0410---
192150059银华金瑞行情档案固定收益------1.03701.4540------1.0350---
193150065长盛同瑞B行情档案分级杠杆------0.76201.8850------0.7260---
194150177鹏华证券保险分级A行情档案固定收益------1.03301.2650------1.0110---
195159915易方达创业板ETF行情档案ETF-场内------1.58621.8171------1.5700---
196159933国投瑞银金融地产ETF行情档案ETF-场内------2.09782.0978------2.0660---
197512070易方达沪深300非银ETF行情档案ETF-场内------2.26682.2668------2.2230---
198150189招商可转债分级债券B行情档案分级杠杆------0.61801.7110------0.6010---
199150220前海开源健康分级B行情档案分级杠杆------0.87400.8740------0.8150---
200512310南方中证500工业ETF行情档案ETF-场内------0.47390.4739------0.4700---
201511220海富通上证城投债ETF行情档案ETF-场内------97.67001.2220------97.0810---
202512300南方中证500医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.10691.1069------1.1000---
203513600南方恒指ETF行情档案QDII-ETF------2.52191.3080------2.5250---
204513660华夏沪港通恒生ETF行情档案QDII-ETF------------------2.5440---
205502001西部利得中证500等权重分级A行情档案固定收益------1.03681.2298------1.0180---
206502002西部利得中证500等权重分级B行情档案分级杠杆------0.83190.1348------1.0690---
207502049易方达上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0207---------1.0030---
208502050易方达上证50指数分级B行情档案分级杠杆------0.9159---------0.9050---
209510440大成中证500沪市ETF行情档案ETF-场内------1.52901.5290------1.5890---
210150190新华中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.04001.3300------1.0470---
211150191新华中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.21400.1840------1.2400---
212518880华安黄金易ETF行情档案ETF-场内------3.41391.2891------3.3960---
213159951嘉实中关村A股ETF行情档案ETF-场内------0.79140.7914------0.7850---
214512780广发中证京津冀发展ETF行情档案ETF-场内------0.74190.7419------0.7350---
215512860华安MSCI中国ETF行情档案ETF-场内------1.23491.2349------1.2220---
216512850中信建投北京50ETF行情档案ETF-场内------1.05651.0565------1.0440---
217512820汇添富中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.11141.1114------1.1020---
218150226博时中证800证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.31680.3200------1.3850---
219150232申万菱信申万电子分级B行情档案分级杠杆------1.0684---------1.0540---
220150250招商中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.12161.1216------1.1050---
221150252招商中证煤炭等权指数分级B行情档案分级杠杆------0.67600.2183------0.7230---
222150256易方达银行分级B行情档案分级杠杆------0.9443---------0.9880---
223150245鹏华互联网分级A行情档案固定收益------1.04101.1970------1.0600---
224150335融通军工分级A行情档案固定收益------1.04301.2530------1.0370---
225502025鹏华钢铁分级B行情档案分级杠杆------0.39500.3950------0.5050---
226510810汇添富中证上海国企ETF行情档案ETF-场内------0.91940.9494------0.9100---
227512100南方中证1000ETF行情档案ETF-场内------0.67210.6721------0.6630---
228150260易方达重组分级B行情档案分级杠杆------0.8167---------0.8230---
229150316富国中证工业4.0指数分级B行情档案分级杠杆------1.60700.0620------1.5490---
230150318交银中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.71200.1070------0.7450---
231150325工银中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.04041.2324------1.0300---
232150270招商中证白酒指数分级B行情档案分级杠杆------1.00593.0486------1.0900---
233150278鹏华高铁分级B行情档案分级杠杆------0.57300.0260------0.6700---
234159945广发中证全指能源ETF行情档案ETF-场内------0.62600.6260------0.6300---
235150243鹏华创业板分级A行情档案固定收益------1.03701.1970------1.0150---
236150307富国中证体育产业指数分级A行情档案固定收益------1.03701.1940------1.0130---
237159961方正富邦深证100ETF行情档案ETF-场内------1.36131.3613------1.3490---
238512260华安中证低波动ETF行情档案ETF-场内------1.15721.1572------1.1470---
239510550方正富邦中证500ETF行情档案ETF-场内------1.18611.1861------1.1830---
240512770华夏战略新兴成指ETF行情档案ETF-场内------1.06511.0651------1.0570---
241159960平安港股通恒生中国企业ETF行情档案ETF-场内------0.98480.9848------1.0080---
242512400南方中证申万有色金属ETF行情档案ETF-场内------0.64980.6498------0.6430---
243512040富国中证价值ETF行情档案ETF-场内------1.11651.1165------1.1080---
244512920新华MSCI中国A股国际ETF行情档案ETF-场内------1.21561.2156------1.2040---
245511020平安中证5-10年国债活跃券ETF行情档案ETF-场内------101.88721.0189------101.9100---
246512870南华中证杭州湾区ETF行情档案ETF-场内------1.18651.1865------1.1770---
247510850工银瑞信上证50ETF行情档案ETF-场内------2.97171.2394------2.9340---
248502024鹏华钢铁分级A行情档案固定收益------1.00301.1910------0.9830---
249510360广发沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.26651.2665------1.2540---
250510390平安沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.99640.9563------3.9440---
251159954南方恒生中国企业ETF行情档案QDII-ETF------0.96530.9653------0.9760---
252511310富国中证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------108.60861.0861------104.4900---
253512180建信MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.04941.0494------1.0360---
254512360平安MSCI中国A股国际ETF行情档案ETF-场内------1.09331.0933------1.0870---
255150296南方中证国有企业改革分级B行情档案分级杠杆------0.8892---------0.9130---
256150263华宝中证1000指数分级A行情档案固定收益------1.04321.2404------1.0270---
257150300华安中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.71670.7167------0.7070---
258150283申万菱信申万医药生物分级A行情档案固定收益------1.0121---------0.9890---
259150247工银中证传媒指数分级A行情档案固定收益------1.04041.2443------1.0340---
260150264华宝中证1000指数分级B行情档案分级杠杆------0.57940.0207------0.8900---
261150268博时中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.04721.0472------1.2140---
262150176银华恒生国企指数分级B行情档案分级杠杆------0.8821---------0.9050---
263502058广发医疗指数分级B行情档案分级杠杆------1.30940.3742------1.2670---
264159948南方创业板ETF行情档案ETF-场内------1.72450.8474------1.7060---
265512700南方中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.15551.1555------1.1430---
266512960博时央企结构调整ETF行情档案ETF-场内------0.98210.9821------0.9750---
267512950华夏中证央企ETF行情档案ETF-场内------0.98440.9844------0.9770---
268512890华泰柏瑞中证低波动ETF行情档案ETF-场内------1.12341.1234------1.1200---
269159959银华中证央企结构调整ETF行情档案ETF-场内------1.03301.0330------1.0240---
270513680建信港股通恒生中国ETF行情档案ETF-场内------0.93800.9380------0.9340---
271512150汇安富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.24401.2440------1.2420---
272150299华安中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04311.2408------1.0400---
273150237鹏华环保分级A行情档案固定收益------1.04101.1980------1.0150---
274150287中融国证钢铁行业指数分级A行情档案固定收益------1.04301.2390------1.0370---
275159955嘉实创业板ETF行情档案ETF-场内------0.88820.8882------0.8750---
276150273鹏华一带一路分级A行情档案固定收益------1.00301.2030------1.2320---
277150272招商国证生物医药指数分级B行情档案分级杠杆------1.36120.3592------1.3200---
278150280鹏华新能源分级B行情档案分级杠杆------1.14300.0450------1.2810---
279150267博时中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04081.2387------1.0000---
280150290中融中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------0.71200.1760------0.7350---
281150328工银中证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------0.57520.1597------0.6000---
282502042长盛上证50指数分级B行情档案分级杠杆------1.5130---------1.5000---
283502037大成中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.0428---------1.0370---
284150336融通军工分级B行情档案分级杠杆------0.68900.1810------0.7360---
285150302华安中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.85070.0734------0.8700---
286511270海富通上证10年期ETF行情档案ETF-场内------104.57561.0703------102.2600---
287150238鹏华环保分级B行情档案分级杠杆------0.46700.1520------0.7500---
288510560国寿安保中证500ETF行情档案ETF-场内------1.07490.4977------1.0750---
289159938广发中证全指医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.31881.3188------1.3110---
290512590浦银安盛中证高股息ETF行情档案ETF-场内------1.00271.0027------1.0000---
291511030平安中债债利差因子ETF行情档案ETF-场内------101.86631.0277------101.3000---
292159963富国恒生中国企业ETF行情档案ETF-场内------0.95300.9530------0.9600---
293512270华安行业中性低波动ETF行情档案ETF-场内------0.98020.9802------0.9730---
294150295南方中证国有企业改革分级A行情档案固定收益------1.0408---------1.0260---
295502007易方达国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.0129---------1.0070---
296159919嘉实沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.91681.6628------3.8600---
297512580广发中证环保ETF行情档案ETF-场内------0.73600.7360------0.7280---
298512800华宝中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.06951.0695------1.0590---
299150257易方达生物分级A行情档案固定收益------1.0147---------0.9940---
300150288中融国证钢铁行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.67100.0240------0.6780---
301159962华夏中证四川国改ETF行情档案ETF-场内------1.05211.0521------1.0430---
302159964平安创业板ETF行情档案ETF-场内------0.98220.9822------0.9660---
303159965中融央视财经50ETF行情档案ETF-场内------1.02671.0267------1.0180---
304512380银华MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------0.98390.9839------0.9750---
305512690鹏华中证酒ETF行情档案ETF-场内------1.13231.1323------1.1160---
306512290国泰中证生物医药ETF行情档案ETF-场内------1.14641.1464------1.1380---
307512480国联安中证半导体ETF行情档案ETF-场内------1.23101.2310------1.2080---
308512760国泰CES半导体ETF行情档案ETF-场内------1.32751.3275------1.2940---
309512170华宝中证医疗ETF行情档案ETF-场内------1.19821.1982------1.1960---
310512660国泰中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.77370.7737------0.7660---
311512880国泰中证全指证券公司ETF行情档案ETF-场内------0.96210.9621------0.9410---
312513050易方达中概互联50ETF行情档案QDII-ETF------------------1.2090---
313150261华宝中证医疗指数分级A行情档案固定收益------1.04321.2427------1.0420---
314512810华宝中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.74340.7434------0.7370---
315150262华宝中证医疗指数分级B行情档案分级杠杆------1.09220.0413------1.1050---
316150255易方达银行分级A行情档案固定收益------1.0147---------0.9940---
317150291中融中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.04301.2410------1.0360---
318510710博时上证50ETF行情档案ETF-场内------3.27021.0110------3.2380---
319512280景顺MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.05001.0500------1.0380---
320513900华安CES港股通ETF行情档案ETF-场内------0.95190.9519------0.9560---
321159949华安创业板50ETF行情档案ETF-场内------0.58340.5834------0.5710---
322150244鹏华创业板分级B行情档案分级杠杆------1.19900.0730------1.1950---
323150308富国中证体育产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.60900.0840------1.6750---
324159956建信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.94070.9407------0.9310---
325512390平安MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.05311.0531------1.0460---
326510600申万菱信上证50ETF行情档案ETF-场内------2.99931.2221------2.9670---
327510170国联安上证商品ETF行情档案ETF-场内------1.60400.4980------1.6200---
328150271招商国证生物医药指数分级A行情档案固定收益------1.03501.1996------1.0270---
329150279鹏华新能源分级A行情档案固定收益------1.00301.2020------0.9710---
330502038大成中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.7293---------0.9050---
331512000华宝中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.91510.9151------0.8960---
332512200南方中证房地产ETF行情档案ETF-场内------0.83240.8324------0.8290---
333159944广发中证全指原材料ETF行情档案ETF-场内------0.69450.6945------0.7000---
334150284申万菱信申万医药生物分级B行情档案分级杠杆------0.7641---------0.8000---
335150323工银中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.04041.2346------1.0340---
336511260国泰上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------107.50901.0750------107.4300---
337150327工银中证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.04041.2347------1.0340---
338510580易方达中证500ETF行情档案ETF-场内------5.08100.7829------4.9950---
339159953广发中证全指工业ETF行情档案ETF-场内------0.73090.7309------0.7330---
340512560易方达中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.84010.8401------0.8360---
341502057广发医疗指数分级A行情档案固定收益------1.04281.2323------1.0500---
342150329方正富邦保险主题指数分级A行情档案固定收益------1.03501.2000------1.0140---
343512500华夏中证500ETF行情档案ETF-场内------2.51780.5511------2.4830---
344512680广发中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.77970.7797------0.7740---
345150322富国中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------0.84300.1420------0.8200---
346502015长盛中证申万一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.1530---------1.1690---
347150259易方达重组分级A行情档案固定收益------1.0147---------0.9920---
348150281长盛中证金融地产指数分级A行情档案固定收益------1.0410---------1.0260---
349150231申万菱信申万电子分级A行情档案固定收益------1.0166---------0.9950---
350150249招商中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.03501.2006------1.0150---
351150251招商中证煤炭等权指数分级A行情档案固定收益------1.03501.2006------1.0200---
352150292中融中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.74200.7420------0.7430---
353150282长盛中证金融地产指数分级B行情档案分级杠杆------0.6970---------0.7200---
354150248工银中证传媒指数分级B行情档案分级杠杆------0.84530.0112------0.8540---
355502004易方达军工分级A行情档案固定收益------1.0104---------0.9920---
356502005易方达军工分级B行情档案分级杠杆------1.4374---------1.4600---
357502011易方达证券公司分级A行情档案固定收益------1.0104---------0.9910---
358502012易方达证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.0442---------1.1190---
359150303华安创业板50指数分级A行情档案固定收益------1.04311.2656------1.0390---
360150304华安创业板50指数分级B行情档案分级杠杆------1.09530.0105------1.0790---
361150309信诚中证信息安全指数分级A行情档案固定收益------1.0360---------1.0160---
362150310信诚中证信息安全指数分级B行情档案分级杠杆------1.5060---------1.6680---
363150311信诚中证智能家居指数分级A行情档案固定收益------1.0360---------1.0190---
364150312信诚中证智能家居指数分级B行情档案分级杠杆------1.3860---------1.5790---
365502041长盛上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0410---------1.0210---
366502055长盛中证证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.6890---------0.9140---
367512900南方中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.93480.9348------0.9160---
368150298南方中证互联网指数分级B行情档案分级杠杆------1.3065---------1.3980---
369512330南方中证500信息技术ETF行情档案ETF-场内------0.90380.9038------0.8850---
370150324工银中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.42550.0994------0.6310---
371150326工银中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.93720.0467------1.3660---
372150230鹏华酒分级B行情档案分级杠杆------1.34201.6500------1.3790---
373512550嘉实富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.21131.2113------1.2040---
374150289中融中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.04301.2380------1.0370---
375502014长盛中证申万一带一路分级A行情档案固定收益------1.0410---------1.0270---
376150301华安中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.04311.2657------1.0350---
377150246鹏华互联网分级B行情档案分级杠杆------1.02700.2070------0.9890---
378150317交银中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.02601.2360------1.0400---
379512570易方达中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.91670.9167------0.9120---
380159957华夏创业板ETF行情档案ETF-场内------0.97910.9791------0.9660---
381510800建信上证50ETF行情档案ETF-场内------1.07301.0730------1.0600---
382159941广发纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------1.7440---
383150297南方中证互联网指数分级A行情档案固定收益------1.0627---------1.0550---
384150274鹏华一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.12700.0840------1.0990---
385150258易方达生物分级B行情档案分级杠杆------1.2855---------1.3370---
386150294南方中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.4121---------0.4500---
387150315富国中证工业4.0指数分级A行情档案固定收益------1.03701.1960------1.0300---
388502008易方达国企改革指数分级B行情档案分级杠杆------0.9829---------0.9860---
389150343融通证券分级A行情档案固定收益------1.04301.2510------1.0360---
390511290广发上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------104.75801.0476------101.1220---
391512160南方MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.09011.0901------1.0760---
392510590平安中证500ETF行情档案ETF-场内------5.14200.8580------5.0550---
393512520华泰MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.07361.0736------1.0610---
394511280华夏3-5年信用债ETF行情档案ETF-场内------106.93771.0694------102.5000---
395512090易方达MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.07961.0796------1.0670---
396150269招商中证白酒指数分级A行情档案固定收益------1.01071.1996------0.9910---
397150277鹏华高铁分级A行情档案固定收益------1.00301.2020------0.9840---
398150293南方中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.0449---------1.0360---
399159943大成深证成份ETF行情档案ETF-场内------10.41800.6840------10.3000---
400159958工银瑞信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.95980.9598------0.9460---
401512980广发中证传媒ETF行情档案ETF-场内------0.76110.7611------0.7520---
402510380国寿安保沪深300ETF行情档案ETF-场内------0.99490.9949------0.9780---
403159952广发创业板ETF行情档案ETF-场内------0.95660.9566------0.9450---
404512510华泰柏瑞中证500ETF行情档案ETF-场内------1.09820.5579------1.0820---
405150344融通证券分级B行情档案分级杠杆------0.88100.1200------1.1930---
406150330方正富邦保险主题指数分级B行情档案分级杠杆------1.70701.7070------1.7800---
407502054长盛中证证券公司分级A行情档案固定收益------1.0410---------1.0300---
408159966华夏创蓝筹ETF行情档案ETF-场内------1.11331.1133------1.1110---
409159967华夏创成长ETF行情档案ETF-场内------1.12321.1232------1.1150---
410512790华安中证民企成长ETF行情档案ETF-场内------0.99800.9980------0.9930---
411512720国泰中证计算机ETF行情档案ETF-场内------1.10911.1091------1.0890---
412515000华宝中证科技龙头ETF行情档案ETF-场内------1.16101.1610------1.1390---
413510350工银瑞信沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.84601.0087------3.7970---
414513520华夏野村日经225ETF行情档案QDII-ETF------1.06031.0603------1.0580---
415513800南方顶峰TOPIX-ETF行情档案QDII-ETF------1.07511.0751------1.0570---
416513000易方达日经225ETF行情档案QDII-ETF------1.06271.0627------1.0560---
417513880华安日经225ETF行情档案QDII-ETF------1.04711.0471------1.0350---
418510890兴业上证红利低波动ETF行情档案ETF-场内------1.00411.0041------1.0260---
419512670鹏华中证国防ETF行情档案ETF-场内------1.03981.0398------1.0320---
420512750嘉实中证锐联基本面ETF行情档案ETF-场内------1.01511.0151------1.0060---
421512910广发中证100ETF行情档案ETF-场内------1.04681.0468------1.0400---
422512530建信沪深300红利ETF行情档案ETF-场内------0.97500.9750------0.9690---
423512930平安人工智能ETF行情档案ETF-场内------1.13151.1315------1.1140---
424159969银华深证100ETF行情档案ETF-场内------1.03811.0381------1.0240---
425515880国泰中证全指通信设备ETF行情档案ETF-场内------1.03441.0344------1.0190---
426159971富国创业板ETF行情档案ETF-场内------1.14521.1452------1.1320---
427515300嘉实沪深300红利低波动ETF行情档案ETF-场内------0.99870.9987------0.9940---
428159973弘毅远方民企领先100ETF行情档案ETF-场内------1.05661.0566------1.0540---
429512710富国中证军工龙头ETF行情档案ETF-场内------1.03131.0313------1.0210---
430512190浙商汇金中证50ETF行情档案ETF-场内------1.01531.0153------1.0080---
431159977天弘创业板ETF行情档案ETF-场内------1.64850.9722------1.6290---
432150167银华沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.0410---------------
433510100易方达上证50ETF行情档案ETF-场内------1.00511.0051------------
434515600广发央企创新ETF行情档案ETF-场内------0.95210.9521------------
435515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF行情档案ETF-场内------1.00031.0003------------
436159968博时中证500ETF行情档案ETF-场内------0.98700.9870------------
437512650添富中证长三角ETF行情档案ETF-场内------0.96010.9601------------
438515010华夏中证全指证券公司ETF行情档案ETF-场内------0.98600.9860------------
439159974富国央企创新ETF行情档案ETF-场内------0.93140.9314------------
440150175银华恒生国企指数分级A行情档案固定收益------1.0411---------------
441150205鹏华中证国防指数分级A行情档案固定收益------1.03701.2340------------
442150225博时中证800证券保险分级A行情档案固定收益------1.04081.2414------------
443159972鹏华中证5年地债ETF行情档案ETF-场内------100.48641.0049------------
444150164东吴中证可转换债券指数分级A行情档案固定收益------1.0370---------------
445515050华夏中证5G通信主题ETF行情档案ETF-场内------0.98930.9893------------
446515580华泰柏瑞中证科技100ETF行情档案ETF-场内------1.00031.0003------------
447512970平安粤港澳大湾区ETF行情档案ETF-场内------0.95020.9502------------
448150321富国中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.05301.2800------------
449515360方正富邦沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.85270.9509------------
450150159中欧纯债添利分级债券B行情档案分级杠杆------1.10801.4430------------
451515680嘉实中证央企创新驱动ETF行情档案ETF-场内------0.95360.9536------------
452515860嘉实新兴科技100ETF行情档案ETF-场内------1.00061.0006------------
453159985华夏饲料豆粕期货ETF行情档案ETF-场内------1.00041.0004------------
454515900博时央企创新驱动ETF行情档案ETF-场内------0.95390.9539------------

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